Бессрочные фьючерсы Binance Futures COIN-margin


Мы уже описывали преимущества и недостатки торговли с плечом фьючерсными контрактами на криптовалюту, а также процесс создания бота для торговли бессрочными фьючерсами USDT-Margin на бирже Binance, которые появились еще в сентябре 2019 года.
Летом 2020 года на бирже Binance появился новый вид торговли фьючерсами, а именно COIN-margin фьючерсы, которые представлены квартальными и бессрочными фьючерсами.
В данной статье мы рассмотрим бессрочные фьючерсы COIN-Margin. Торговать ими можно с плечом до х125.

Содержание
1. В чем разница между COIN-Ⓜ и USDT-Ⓜ на Binance Futures
2. Как создать бота для Binance Futures COIN-Ⓜ
3. Пополнение COIN-Ⓜ фьючерсного счета
4. Создать API ключ для торговли на Binance Futures COIN-Ⓜ
5. Добавление API ключа на RevenueBot
6. Создание бота для COIN-Ⓜ Binance Futures с использованием меню «Быстрый старт»

1. В чем разница между COIN-Margin и USDT-Margin на Binance Futures?

Основное отличие USDT-Margin фьючерсов и COIN-Margin фьючерсов на бирже Binance заключается в том, что принимается за базовую монету.

Для USDT-Margin фьючерсов базовой монетой является стейблкоин USDT. В USDT нужен исходный депозит для торговли в любой из представленных пар. Профит от торговли получается также только в USDT.
На растущем рынке это может уменьшить профит, так как стоимость криптовалюты растет, а профит получается не в ней, а в стейблкоине USDT.
Кроме того, не все доверяют стейблкоину USDT и не хотят хранить средства в этой монете.
Основным преимуществом USDT-Margin перед COIN-Margin является большее разнообразие торговых пар.

Для COIN-Ⓜ фьючерсов базовой монетой является BTC и ряд других криптовалют (ETH, ADA, LINK, BNB, TRX, DOT, EOS, LTC, BCH, XRP, ETC). Для каждой торговой пары своя базовая монета.

На данный момент на бирже Binance Futures COIN-Ⓜ доступно 12 торговых пар:
BTC-USD
ETH-USD
ADA-USD
LINK-USD
BNB-USD
TRX-USD
DOT-USD
EOS-USD
LTC-USD
BCH-USD
XRP-USD
ETC-USD
Для COIN-Margin USD является контр монетой, к которой ведутся торги.
Цена 1 фьючерсного контракта = 100USD для пары BTC-USD.
Цена 1 фьючерсного контракта = 10USD для пар ETH-USD, ADA-USD, LINK-USD, BNB-USD, TRX-USD, DOT-USD, EOS-USD, LTC-USD, BCH-USD, XRP-USD, ETC-USD.
Криптовалюта при работе с этими контрактами, используется для финансирования начальной маржи (исходный депо для бота нужен в базовой монете) и расчета прибыли и убытков (профит получается также в базовой монете).

Основным преимуществом COIN-Ⓜ перед USDT-Ⓜ является то, что вы получаете профит в криптовалюте, а не USDT и не несете убытки при росте цены криптовалюты, торгуя в USDT.

2. Как создать бота для Binance Futures COIN-Ⓜ

  • Для начала необходимо перейти в меню Binance Futures USDT-margin в верхнем меню https://www.binance.com/ru/delivery/btcusd_quarter
  • Нажимаем «Открыть сейчас» в правом нижнем углу. Будем признательны, если используете наш реферальный код 40247736 =)
  • После этого фьючерсный счет будет активирован, и вы сможете приступить к подготовке к торговле.

2. Пополнение COIN-Ⓜ фьючерсного счета

  • Для начала вам нужно перевести необходимую монету со спотового кошелька на фьючерсный аккаунт COIN-Ⓜ. Для этого нажмите «Перевод» в правом нижнем углу.
  •  

  • Введите сумму, которую хотите перевести на фьючерсный аккаунт COIN-Ⓜ. Затем нажмите «Подтвердить перевод». ВАЖНО! Если хотите торговать BTC-USD, то нужно пополнять счет в BTC, если хотите торговать в ETH-USD, то нужно пополнять счет в ETH и так далее… Помните, в данной торговле для каждой пары используется своя монета.
  • Через функцию «перевод» вы также можете перевести средства обратно на спотовый аккаунт.

3. Создать API ключ для торговли на Futures COIN-Ⓜ

  • Сначала необходимо зайти в свой профиль https://www.binance.com/ru/my/dashboard и перейти в «Настройки» → «Управление API» https://www.binance.com/ru/usercenter/settings/api-management
  • Присвойте ключу API название, например «revenuebot futures coin» и нажмите «создать»
  • На почту прийдет письмо, в котором необходимо подтвердить создание ключа
  • Сохраните API ключ и Секретный ключ, они понадобятся при добавлении ключа для бота RevenueBot. Нажмите «Редактирование ограничений». У вас должны стоять галочки у: «Только для чтения», «Включить spot и margin торговлю», «Включить Фьючерсы»

5. Добавление API ключа на RevenueBot

  • Нужно перейти в меню «API ключи» https://app.revenuebot.io/office/#/api-keys и нажать «Добавить API ключ».
  • Придумайте название ключу, например, «revenuebot futures coin» в поле биржа выберите «Binance Futures COIN-M», скопируйте сроки «Ключ API» и «Секретный Ключ» в соответствующие поля и нажмите «Добавить API ключ»

6. Создание бота для Binance Futures COIN-Ⓜ

  • Перейдите в меню «Быстрый старт»
  • Придумайте название боту
  • Выберите биржу «Binance Futures COIN-M»
  • Выберите созданный ранее API ключ для торговли фьючерсами или создайте новый.
  • Выберите торговую пару. На момент написания статьи вы можете выбрать одну из 12-ти предложенных пар. Также можно воспользоваться удобным меню рекомендованных пар, где отображены те торговые пары, по которым было больше всего профитных сделок за последние 24 часа (если конечно, эти хоть одна пара из этих 12ти попала в топ).
  • Выберите алгоритм.
    LONG — покупка фьючерсов на криптовалюту за USD, а затем их продажа по более высокой стоимости. Профит только в основной монете — той, которую заводили на фьючерсный счет COIN-Ⓜ. Использовать алгоритм LONG выгодно при бычьем тренде (растущий рынок).
    SHORT- продажа фьючерсов на криптовалюту за USD, а затем их покупка по более низкой стоимости. Профит возможен также только в основной монете — той, которую заводили на фьючерсный счет COIN-Ⓜ. Использовать алгоритм SHORT выгодно при медвежьем тренде (падающий рынок).
  • Задайте боту депозит.
    Депозит боту нужно задать в основной монете пары (та монета, которую заводили на COIN-Ⓜ счет) и для алгорима LONG и для алгоритма SHORT профит возможен только в этой монете.

    На примере ботов в разных торговых парах:
    — Если у бота задана торговая пара TRX-USD, то депозит у бота должен быть в TRX и для LONG и для SHORT алгоритмов. Профит также будет в TRX. На COIN-Ⓜ счете должны быть монеты TRX для торговли такого бота.
    — Если у бота задана торговая пара DOT-USD, то депозит у бота должен быть в DOT и для LONG и для SHORT алгоритмов. Профит также будет в DOT. На COIN-Ⓜ счете должны быть монеты DOT для торговли такого бота.
    Таким образом получаем, что для каждой торговой пары на COIN-Ⓜ счету должна быть заведена своя криптовалюта, которая будет использована биржей для финансирования начальной маржи.

    При торговле фьючерсами COIN-Ⓜ на биржу при отправке ордера помимо цены, передается количество контрактов, которое мы хотим купить или продать.
    Цена 1 фьючерсного контракта = 100USD для пары BTC-USD.
    Цена 1 фьючерсного контракта = 10USD для пар ETH-USD, ADA-USD, LINK-USD, BNB-USD, TRX-USD, DOT-USD, EOS-USD, LTC-USD, BCH-USD, XRP-USD, ETC-USD.

    Для создания сетки ордеров бот рассчитывает на сколько контрактов хватит ему выделенного пользователем депозита и сколько контрактов будет в каждом из ордеров сетки. По правилам биржи количество контрактов в ордере — это целое число. Данное правило биржи влияет на настройку мартингейла в весах ордеров сетки. Чтобы мартингейл в весах ордеров работал корректно, нужно задавать его побольше, чем для обычной торговли, где разрешены знаки после точки в амаунтах ордеров. Это особенно важно при торговле с маленьким депозитом и маленьким кредитным плечом когда количество контрактов в ордерах мало.

  • Задайте кредитное плечо

    Задайте плечо, это по сути умножение вашего депо (заемные средства у биржи). Благодаря этим заемным средствам, вы получаете возможность увеличить объем своих торговых операций и прибыль.
    Не жадничайте и не используйте максимальные плечи, это очень рискованно. Обязательно держите на фьючерсном счете страховочные средства, которые не вовлечены в торговлю до нужного момента. Это даст возможность вытянуть открытую позицию в плюс.

    Помните о рисках:
    — Если вы используете большой размер кредитного плеча, то в случае экстремального изменения цены, существует вероятность, что весь маржинальный баланс во фьючерсном кошельке может быть ликвидирован. Поэтому нужно полностью разобраться и понимать, как работает данный инструмент торговли и уметь оценивать риски.
    — Кроме того, важно выработать и строго соблюдать money management, чтобы избежать ликвидации всех средств.
    — Обязательно иметь на фьючерсном счете страховочные средства, которые не вовлекать в торговлю до нужного момента. Это даст возможность вытянуть открытую позицию в плюс.

  • Задайте режим позиции

    По умолчанию на бирже задан «Односторонний режим позиции» (One-way mode). Используйте при настройке бота этот режим, если не знаете какой выбрать.
    В одностороннем режиме для одной торговой пары в один момент времени может быть открыта позиция только в одном направлении (это либо SHORT, либо LONG позиция).
    Подробнее о режимах позиции читайте в п.8 статьи https://blog.revenuebot.io/ru/2020/04/23/binance-futures/#rezim_pozicii:

  • Задайте количество страховочных ордеров и мартингейл
    Депозита должно хватать для создания всех страховочных ордеров и каждый из ордеров должен удовлетворять требованию бирже по минимальному размеру. Мартингейл определяет на сколько процентов каждый следующий ордер в сетке больше предыдущего. Использование мартингейла позволяет закрывать позицию в плюс при меньшем отскоке цены.
    Как было отмечено выше для COIN-Margin фьючерсов нужно использовать % мартингейла больше, чем для других ботов. Это связано с тем, что количество контрактов в ордере должно быть целым числом по правилам биржи.
  • Включите частичное выставление сетки ордеров
    В связи с тем, что на бирже Binance Futures не разрешено размещать по API ордеры дальше чем на 15% от текущей цены торговой пары, мы рекомендуем всегда для фьючерсных ботов использовать частичное выставление сетки ордеров (задает количество одновременно активных страховочных ордеров из всей сетки, которое бот разместит на бирже). Если в боте задано перекрытие изменения цены больше, чем 15%, то бот не сможет выставить сразу все страховочные ордеры сетки. В такой ситуации поможет включение частичного выставления сетки ордеров. Бот будет выставлять не всю сетку ордеров сразу, а только указанное количество. После чего бот будет отслеживать выставленные ордеры и выставлять новые ордеры при исполнении активных. Подробнее про частичное выставление сетки ордеров читайте в статье блога Установка количества активных страховочных ордеров
  • Выберите режим торговли
    Вы можете выбрать один из готовых шаблонов настроек бота. Мы рекомендуем использовать «Нормальный режим торговли для Binance Futures», в нем используется перекрытие изменения цены 40%, что подходит для непрерывной работы бота с небольшими рисками.
    Напомним: Обязательно включите частичное выставление сетки ордеров (задает количество одновременно активных страховочных ордеров из всей сетки).
    Также есть агрессивный режим торговли с перекрытием изменения цены 15%. Подходит для временной торговли, когда есть время последить за работой бота. Позволяет получить больше профита, но при этом возрастают и риски.
  • Использование фильтров для старта бота
    Мы рекомендуем всегда использовать фильтры для старта бота. Это необходимо для того, чтобы бот начал торговлю в правильное время (не начинал покупать на перекупленном рынке и продавать на перепроданном). Для этого используются популярные и эффективные торговые индикаторы, такие как RSI, CCI, Полосы Боллинджера. Для алгоритма LONG используем RSI < 70, CCI < 110. Для алгоритма SHORT используем RSI > 20, CCI > -110. Изменить или добавить новые фильтры для старта Вы можете при редактировании бота.
    Подробнее о фильтрах читайте статью в нашем блоге «Фильтры для старта»
  • Три варианта продолжения: Создать бота / Создать и редактировать бота / Создать и запустить ботаТ
  • Выберите вариант «Создать бота», если:
    — вы пока не разбираетесь в тонких настройках и хотите сначала увидеть как бот торгует с популярными и подходящими под большинство случаев настройками;
    — пока не хотите, чтобы бот был запущен, а хотите ознакомиться с дополнительной информацией по работе сервиса.

    Бот будет создан, а пользователь сможет ознакомиться (до запуска бота) со всей информацией о том, как дальше работать с ботом: где посмотреть созданных ботов и осуществить более тонкие настройки, ссылки на статьи «как управлять ботом» и «видеть статистику его работы».

    Выберите вариант «Создать и редактировать бота», если вы разбираетесь в тонких настройках бота и хотите их отрегулировать.

    Бот будет создан, а пользователю будут доступны тонкие настройки (рекомендуется для опытных пользователей, которые знают, что делают и как работает бот)

    Выберите вариант «Создать и запустить бота», если вы хотите быстрее создать и запустить бота в работу с настройками, которые подходят в большинстве случаев. Бот будет создан и запущен. Вы также сможете ознакомиться с информацией как дальше работать с ботом: где посмотреть созданных ботов и осуществить более тонкие настройки, ссылки на статьи «как управлять ботом» и «видеть статистику его работы».

avatar
  Подписаться  
Уведомление о